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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 11 625.00 | 4 032.00 | 15 658.00 |
AH Fonds commercial | 994 840.00 | | 994 840.00 | 994 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 11 694.00 | 9 018.00 | 20 712.00 |
AN Terrains | 6 645.00 | 4 923.00 | 1 721.00 | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 440.00 | 68 373.00 | 16 067.00 | 84 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 348.00 | 254 672.00 | 234 676.00 | 489 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 643.00 | 351 289.00 | 1 276 354.00 | 1 627 643.00 |
BT Marchandises | 1 090 684.00 | 12 136.00 | 1 078 548.00 | 1 090 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 931.00 | 51 676.00 | 683 255.00 | 734 931.00 |
BZ Autres créances | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
CF Disponibilités | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 409.00 | 63 812.00 | 1 962 597.00 | 2 026 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 053.00 | 415 101.00 | 3 238 951.00 | 3 654 053.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 856.00 | | | 1 182 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 549.00 | | | 1 556 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 557.00 | | | 311 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 298.00 | | | 883 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 032.00 | | | 292 032.00 |
EA Autres dettes | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 402.00 | | | 1 682 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 951.00 | | | 3 238 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 421.00 | | | 1 483 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 008.00 | | 295 372.00 | 1 405 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 15 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 737.00 | 1 627 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 128.00 | 1 031 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 945.00 | 580 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 854.00 | | 188 485.00 | 874 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 503.00 | | 104 876.00 | 515 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | 2 010.00 | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 551.00 | 114 812.00 | 72 073.00 | 308 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 217.00 | 23 230.00 | 32 128.00 | 32 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 333.00 | 91 581.00 | 39 945.00 | 276 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 298.00 | 883 298.00 | | 883 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 515.00 | 195 515.00 | | 195 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 420.00 | 112 439.00 | 198 980.00 | 311 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 032.00 | 292 032.00 | | 292 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 932.00 | 734 932.00 | | 734 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 758.00 | 820 558.00 | 15 200.00 | 835 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 403.00 | 1 483 422.00 | 198 980.00 | 1 682 403.00 |