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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 10 913.00 | 4 744.00 | 15 658.00 |
AH Fonds commercial | 814 840.00 | | 814 840.00 | 814 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 355.00 | 21 303.00 | 23 051.00 | 44 355.00 |
AN Terrains | 6 645.00 | 4 342.00 | 2 302.00 | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 222.00 | 64 990.00 | 18 231.00 | 83 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 636.00 | 207 000.00 | 218 635.00 | 425 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 008.00 | 308 551.00 | 1 096 457.00 | 1 405 008.00 |
BT Marchandises | 1 069 901.00 | 6 201.00 | 1 063 700.00 | 1 069 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 905.00 | 48 530.00 | 583 374.00 | 631 905.00 |
BZ Autres créances | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 708.00 | 54 732.00 | 1 942 975.00 | 1 997 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 717.00 | 363 283.00 | 3 039 433.00 | 3 402 717.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 236.00 | | | 1 171 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 856.00 | | | 1 502 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 225.00 | | | 241 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 106.00 | | | 882 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 060.00 | | | 249 060.00 |
EA Autres dettes | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 577.00 | | | 1 536 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 433.00 | | | 3 039 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 723.00 | | | 1 387 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 671.00 | | 118 295.00 | 1 425 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 14 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 957.00 | 1 405 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 510.00 | 874 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 211.00 | 515 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 171.00 | | 16 192.00 | 881 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 503.00 | | 101 211.00 | 529 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996.00 | | 890.00 | 14 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 811.00 | 110 830.00 | 136 090.00 | 333 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 023.00 | 23 613.00 | 21 418.00 | 30 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 788.00 | 87 217.00 | 114 672.00 | 303 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 107.00 | 882 107.00 | | 882 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 631 906.00 | 631 906.00 | | 631 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 146.00 | 92 292.00 | 148 853.00 | 241 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 661.00 | | | 606 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
VP Divers | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 061.00 | 249 061.00 | | 249 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 351.00 | 840 488.00 | 13 864.00 | 854 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 577.00 | 1 387 724.00 | 148 853.00 | 1 536 577.00 |