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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 6 435.00 | 3 354.00 | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 377.00 | 26 868.00 | 16 509.00 | 43 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 826.00 | 37 257.00 | 44 569.00 | 81 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 993.00 | 6 924.00 | 69.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 715.00 | 58 585.00 | 311 130.00 | 369 715.00 |
BZ Autres créances | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 583.00 | 65 509.00 | 413 074.00 | 478 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 410.00 | 102 766.00 | 457 643.00 | 560 410.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -672 653.00 | -773 042.00 | | -672 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 932.00 | 100 389.00 | | 69 932.00 |
DL TOTAL (I) | -595 098.00 | -665 031.00 | | -595 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 824.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 655.00 | 731 433.00 | | 734 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | 69 433.00 | | 74 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 231.00 | 183 477.00 | | 202 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 215.00 | 27 711.00 | | 35 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 742.00 | 1 012 879.00 | | 1 052 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 643.00 | 347 848.00 | | 457 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 674.00 | 1 212.00 | 38 886.00 | 37 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 993 318.00 | 371 892.00 | 1 365 209.00 | 993 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 992.00 | 373 104.00 | 1 404 096.00 | 1 030 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 003.00 | |
GE Autres charges | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 820.00 | 8 307.00 | | 10 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 820.00 | 8 428.00 | | 10 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 144.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 144.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 594.00 | 8 284.00 | | 10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 087.00 | 1 345 264.00 | | 1 425 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 155.00 | 1 244 876.00 | | 1 355 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 932.00 | 100 389.00 | | 69 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 001.00 | | 2 825.00 | 79 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | | 2 825.00 | 40 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493.00 | 6 764.00 | | 30 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 3 263.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 3 501.00 | | 23 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 248.00 | 676.00 | | 6 248.00 |
6T Sur comptes clients | 47 280.00 | 21 327.00 | 10 022.00 | 47 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 528.00 | 22 003.00 | 10 022.00 | 53 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 528.00 | 22 003.00 | 10 022.00 | 53 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 003.00 | 10 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 655.00 | | 734 655.00 | 734 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UX Autres créances clients | 301 930.00 | | | 301 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 336.00 | 464 336.00 | | 464 336.00 |
VW T.V.A. | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 403.00 | 312 748.00 | 734 655.00 | 1 047 403.00 |