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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 926.00 | 16 012.00 | 2 914.00 | 18 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 544.00 | 26 938.00 | 36 606.00 | 63 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649.00 | 643.00 | 6.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 609.00 | 29 128.00 | 270 480.00 | 299 609.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 428.00 | 29 771.00 | 383 657.00 | 413 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 973.00 | 56 709.00 | 420 263.00 | 476 973.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -519 067.00 | -562 335.00 | | -519 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 111.00 | 43 268.00 | | 53 111.00 |
DL TOTAL (I) | -458 334.00 | -511 445.00 | | -458 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 583.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 530 000.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 957.00 | 82 733.00 | | 83 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 518.00 | 227 506.00 | | 267 518.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 752.00 | 20 647.00 | | 15 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 597.00 | 861 470.00 | | 878 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 263.00 | 350 025.00 | | 420 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 597.00 | 861 470.00 | | 878 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 666.00 | 18 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 775.00 | | 2 817.00 | 39 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | 8 700.00 | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 366.00 | 2 211.00 | 20 564.00 | 34 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 2 211.00 | 20 564.00 | 34 366.00 |