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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 926.00 | 16 713.00 | 2 212.00 | 18 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 544.00 | 27 639.00 | 35 904.00 | 63 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819.00 | 811.00 | 8.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 096.00 | 36 104.00 | 365 992.00 | 402 096.00 |
BZ Autres créances | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CF Disponibilités | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 112.00 | 36 915.00 | 473 197.00 | 510 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 658.00 | 64 554.00 | 509 104.00 | 573 658.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 608.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -465 956.00 | -519 067.00 | | -465 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 931.00 | 53 111.00 | | 53 931.00 |
DL TOTAL (I) | -404 402.00 | -458 334.00 | | -404 402.00 |
DP Provisions pour risques | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 642.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 510 000.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 539.00 | 83 957.00 | | 142 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 605.00 | 267 518.00 | | 351 605.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 726.00 | | 6 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 687.00 | 15 752.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 864.00 | 878 597.00 | | 902 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 104.00 | 420 263.00 | | 509 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 864.00 | 878 597.00 | | 512 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 616.00 | 183 616.00 | | 183 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
UX Autres créances clients | 362 219.00 | 362 219.00 | | 362 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 588.00 | 494 588.00 | | 494 588.00 |
VW T.V.A. | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 864.00 | 512 864.00 | 390 000.00 | 902 864.00 |