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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 775.00 | 32 262.00 | 7 513.00 | 39 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 093.00 | 44 588.00 | 32 505.00 | 77 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 830.00 | 8 742.00 | 88.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 456.00 | 52 697.00 | 311 759.00 | 364 456.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 755.00 | 61 439.00 | 395 316.00 | 456 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 848.00 | 106 028.00 | 427 821.00 | 533 848.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -571 566.00 | -615 106.00 | | -571 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 231.00 | 43 540.00 | | 9 231.00 |
DL TOTAL (I) | -554 713.00 | -563 944.00 | | -554 713.00 |
DP Provisions pour risques | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 711.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | 684 655.00 | | 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 86 909.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 126.00 | 241 247.00 | | 234 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 688.00 | 17 486.00 | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 929.00 | 1 031 008.00 | | 923 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 821.00 | 467 064.00 | | 427 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 568.00 | 636.00 | 26 204.00 | 25 568.00 |
FG Production vendue services | 1 007 870.00 | 282 792.00 | 1 290 662.00 | 1 007 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 438.00 | 283 428.00 | 1 316 866.00 | 1 033 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 1 524.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 524.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 602.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 922.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 3 930.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 930.00 | 1 389 708.00 | | 1 330 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 699.00 | 1 346 168.00 | | 1 321 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 231.00 | 43 540.00 | | 9 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 500.00 | | 690.00 | 77 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 77 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 39 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | | 690.00 | 40 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 435.00 | 3 250.00 | 1 097.00 | 42 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 109.00 | 3 250.00 | 1 097.00 | 30 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 605.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 697.00 | 1 045.00 | | 7 697.00 |
6T Sur comptes clients | 34 877.00 | 31 710.00 | 13 890.00 | 34 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 574.00 | 32 755.00 | 13 890.00 | 42 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 574.00 | 91 359.00 | 13 890.00 | 42 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 359.00 | 13 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 303 825.00 | 303 825.00 | | 303 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 211.00 | 408 827.00 | 24 384.00 | 433 211.00 |
VW T.V.A. | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 929.00 | 333 929.00 | 590 000.00 | 923 929.00 |