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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 236.00 | 121 580.00 | 5 656.00 | 127 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 576.00 | 109 967.00 | 51 609.00 | 161 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 382.00 | 231 546.00 | 100 836.00 | 332 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 534 868.00 | | 534 868.00 | 534 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 126.00 | | 564 126.00 | 564 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 509.00 | 231 546.00 | 664 962.00 | 896 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 459 206.00 | 434 365.00 | | 459 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 303.00 | 54 841.00 | | 39 303.00 |
DL TOTAL (I) | 508 709.00 | 499 406.00 | | 508 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 219.00 | 6 796.00 | | 4 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 219.00 | 6 796.00 | | 4 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 032.00 | 48 154.00 | | 29 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 956.00 | 37 222.00 | | 44 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 030.00 | 85 225.00 | | 78 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 034.00 | 170 620.00 | | 152 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 962.00 | 676 822.00 | | 664 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 034.00 | 170 620.00 | | 152 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 192.00 | | 1 190.00 | 331 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 622.00 | | 1 190.00 | 287 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 720.00 | 20 827.00 | | 210 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 720.00 | 20 827.00 | | 210 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 796.00 | 4 143.00 | 6 720.00 | 6 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 796.00 | 4 143.00 | 6 720.00 | 6 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796.00 | 4 143.00 | 6 720.00 | 6 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | 6 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |