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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 236.00 | 124 936.00 | 2 300.00 | 127 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 120.00 | 116 249.00 | 83 871.00 | 200 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 926.00 | 241 185.00 | 154 741.00 | 395 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CF Disponibilités | 442 081.00 | | 442 081.00 | 442 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 871.00 | | 463 871.00 | 463 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 797.00 | 241 185.00 | 618 612.00 | 859 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 418 905.00 | 433 509.00 | | 418 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | 15 396.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 438 650.00 | 459 105.00 | | 438 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 087.00 | 9 500.00 | | 10 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 087.00 | 9 500.00 | | 10 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 781.00 | 70 609.00 | | 52 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | 10 746.00 | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 39 326.00 | | 37 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 246.00 | 84 319.00 | | 70 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 875.00 | 205 000.00 | | 169 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 612.00 | 673 605.00 | | 618 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 389.00 | 205 000.00 | | 134 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 356.00 | | | 327 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 531.00 | 28 654.00 | | 212 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 531.00 | 28 654.00 | | 212 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 500.00 | 5 868.00 | 5 281.00 | 9 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 5 868.00 | 5 281.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 5 868.00 | 5 281.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | 5 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079.00 | 1 355.00 | 724.00 | 2 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 707.00 | 17 945.00 | 34 762.00 | 52 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 875.00 | 134 389.00 | 35 486.00 | 169 875.00 |