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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 261.00 | 127 043.00 | 4 218.00 | 131 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 120.00 | 143 225.00 | 56 895.00 | 200 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 951.00 | 270 267.00 | 204 684.00 | 474 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 313 781.00 | | 313 781.00 | 313 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 984.00 | | 323 984.00 | 323 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 935.00 | 270 267.00 | 528 667.00 | 798 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 398 450.00 | 418 905.00 | | 398 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 241.00 | 9 545.00 | | -23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 385 409.00 | 438 650.00 | | 385 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 704.00 | 10 087.00 | | 9 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 704.00 | 10 087.00 | | 9 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 823.00 | 52 781.00 | | 34 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 9 334.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 521.00 | 37 514.00 | | 50 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 433.00 | 70 246.00 | | 47 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 555.00 | 169 875.00 | | 133 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 667.00 | 618 612.00 | | 528 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 868.00 | 134 389.00 | | 116 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 926.00 | | 79 025.00 | 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 356.00 | | 4 025.00 | 327 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 122.00 | | 75 000.00 | 25 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 185.00 | 29 083.00 | | 241 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 185.00 | 29 083.00 | | 241 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 087.00 | 5 485.00 | 5 868.00 | 10 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 087.00 | 5 485.00 | 5 868.00 | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087.00 | 5 485.00 | 5 868.00 | 10 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 485.00 | 5 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 762.00 | 18 076.00 | 16 686.00 | 34 762.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 555.00 | 116 868.00 | 16 686.00 | 133 555.00 |