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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 236.00 | 123 258.00 | 3 978.00 | 127 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 120.00 | 89 273.00 | 110 846.00 | 200 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 926.00 | 212 531.00 | 183 395.00 | 395 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CF Disponibilités | 450 710.00 | | 450 710.00 | 450 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 210.00 | | 490 210.00 | 490 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 136.00 | 212 531.00 | 673 605.00 | 886 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 433 509.00 | 459 206.00 | | 433 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | 39 303.00 | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 459 105.00 | 508 709.00 | | 459 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | 4 219.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 4 219.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 609.00 | 16.00 | | 70 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 29 032.00 | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 44 956.00 | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 319.00 | 78 030.00 | | 84 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 000.00 | 152 034.00 | | 205 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 605.00 | 664 962.00 | | 673 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 000.00 | 152 034.00 | | 205 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 382.00 | | 97 844.00 | 332 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 300.00 | 327 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 812.00 | | 72 844.00 | 288 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 25 000.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 546.00 | 15 285.00 | 34 300.00 | 231 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 546.00 | 15 285.00 | 34 300.00 | 231 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 219.00 | 5 281.00 | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | 5 281.00 | | 4 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |