| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
AP Constructions | 70 811.00 | 25 539.00 | 45 272.00 | 70 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 819.00 | 82 639.00 | 4 179.00 | 86 819.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 459.00 | 108 178.00 | 661 280.00 | 769 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BT Marchandises | 300 888.00 | 73 489.00 | 227 399.00 | 300 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 913.00 | 479.00 | 64 433.00 | 64 913.00 |
CF Disponibilités | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 739.00 | 73 969.00 | 373 770.00 | 447 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 198.00 | 182 147.00 | 1 035 051.00 | 1 217 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 622.00 | 607 622.00 | | 607 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DH Report à nouveau | 327 092.00 | 401 241.00 | | 327 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 969.00 | -74 149.00 | | -55 969.00 |
DL TOTAL (I) | 883 522.00 | 939 490.00 | | 883 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 369.00 | 43 127.00 | | 36 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 074.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 927.00 | 39 450.00 | | 38 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 167.00 | 71 511.00 | | 75 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 529.00 | 155 162.00 | | 151 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 051.00 | 1 094 653.00 | | 1 035 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 393.00 | 155 162.00 | | 121 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 393.00 | | 604 393.00 | 604 393.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 182.00 | | 605 182.00 | 605 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 4 012.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 4 012.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 93.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 555.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 457.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 861.00 | 653 059.00 | | 608 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 830.00 | 727 208.00 | | 664 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 969.00 | -74 149.00 | | -55 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 025.00 | | | 770 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 769 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 284.00 | 5 894.00 | | 102 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 284.00 | 5 894.00 | | 102 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 040.00 | 2 449.00 | | 71 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 479.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 603.00 | 2 928.00 | 1 562.00 | 72 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 603.00 | 2 928.00 | 1 562.00 | 72 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | 1 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 369.00 | 6 234.00 | 26 153.00 | 36 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 529.00 | 121 393.00 | 26 153.00 | 151 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 3 099.00 | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 099.00 | 21 782.00 | | 15 099.00 |
ST Autres comptes | 33 634.00 | 42 895.00 | | 33 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 888.00 | 90 825.00 | | 88 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 2 431.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | 5 530.00 | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 422.00 | 128 996.00 | | 141 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 072.00 | 35 634.00 | | 55 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 621.00 | 155 503.00 | | 137 621.00 |