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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
AP Constructions | 71 111.00 | 30 424.00 | 40 687.00 | 71 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 063.00 | 73 836.00 | 1 227.00 | 75 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 003.00 | 104 260.00 | 653 743.00 | 758 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BT Marchandises | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 114.00 | 29.00 | 6 084.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 911.00 | 29.00 | 300 882.00 | 300 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 914.00 | 104 289.00 | 954 625.00 | 1 058 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 622.00 | 607 622.00 | | 607 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DH Report à nouveau | 186 860.00 | 232 054.00 | | 186 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 557.00 | -45 194.00 | | 55 557.00 |
DL TOTAL (I) | 854 816.00 | 799 259.00 | | 854 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307.00 | 23 782.00 | | 17 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 1 047.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 36 920.00 | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | 42 826.00 | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 809.00 | 104 576.00 | | 99 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 625.00 | 903 835.00 | | 954 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 100.00 | 87 269.00 | | 89 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 922.00 | | 494 922.00 | 494 922.00 |
FG Production vendue services | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 598.00 | | 495 598.00 | 495 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 442.00 | 524 305.00 | | 572 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 884.00 | 569 498.00 | | 516 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 557.00 | -45 194.00 | | 55 557.00 |