| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 25 340.00 | 22 896.00 | 2 444.00 | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 062.00 | 74 150.00 | 912.00 | 75 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 712.00 | 97 046.00 | 603 666.00 | 700 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 234 511.00 | | 234 511.00 | 234 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 888.00 | | 339 888.00 | 339 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 601.00 | 97 046.00 | 943 554.00 | 1 040 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 622.00 | 607 622.00 | | 607 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 242 416.00 | 186 859.00 | | 242 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 346.00 | 55 557.00 | | -50 346.00 |
DL TOTAL (I) | 804 469.00 | 854 816.00 | | 804 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 17 307.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 312.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 433.00 | 43 209.00 | | 23 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 370.00 | 37 979.00 | | 54 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 085.00 | 99 808.00 | | 139 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 554.00 | 954 624.00 | | 943 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 085.00 | 89 100.00 | | 139 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 002.00 | | 337 002.00 | 337 002.00 |
FG Production vendue services | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 696.00 | | 337 696.00 | 337 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 266.00 | 367.00 | | 47 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 205.00 | 367.00 | | 49 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 794.00 | -367.00 | | 15 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 983.00 | 572 441.00 | | 419 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 329.00 | 516 884.00 | | 470 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 346.00 | 55 557.00 | | -50 346.00 |