| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
AP Constructions | 70 811.00 | 28 193.00 | 42 618.00 | 70 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 063.00 | 72 353.00 | 2 710.00 | 75 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 703.00 | 100 546.00 | 657 157.00 | 757 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BT Marchandises | 271 889.00 | 74 283.00 | 197 606.00 | 271 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 287.00 | 385.00 | 37 902.00 | 38 287.00 |
CF Disponibilités | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 797.00 | 74 667.00 | 314 130.00 | 388 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 500.00 | 175 213.00 | 971 287.00 | 1 146 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 622.00 | 607 622.00 | | 607 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DH Report à nouveau | 271 123.00 | 327 092.00 | | 271 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 069.00 | -55 969.00 | | -39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 844 453.00 | 883 522.00 | | 844 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 135.00 | 36 369.00 | | 30 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 065.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | 38 927.00 | | 32 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 129.00 | 75 167.00 | | 63 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 834.00 | 151 529.00 | | 126 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 287.00 | 1 035 051.00 | | 971 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 052.00 | 121 393.00 | | 103 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 412.00 | | 578 412.00 | 578 412.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 412.00 | | 578 412.00 | 578 412.00 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851.00 | 278.00 | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | 278.00 | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851.00 | 213.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 614.00 | 608 861.00 | | 585 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 683.00 | 664 830.00 | | 624 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 069.00 | -55 969.00 | | -39 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 459.00 | | | 769 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | 757 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | 157 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 072.00 | | | 169 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 178.00 | 4 124.00 | 11 756.00 | 108 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 178.00 | 4 124.00 | 11 756.00 | 108 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 489.00 | 793.00 | | 73 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479.00 | 385.00 | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 969.00 | 1 178.00 | 479.00 | 73 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 969.00 | 1 178.00 | 479.00 | 73 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
UG ‐ Financières | | 385.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 135.00 | 6 353.00 | 23 782.00 | 30 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 834.00 | 103 052.00 | 23 782.00 | 126 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | 4 387.00 | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 106.00 | 15 099.00 | | 13 106.00 |
ST Autres comptes | 28 094.00 | 33 634.00 | | 28 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 045.00 | 88 888.00 | | 90 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 163.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | 6 550.00 | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 840.00 | 141 422.00 | | 115 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 656.00 | 55 072.00 | | 25 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 245.00 | 137 621.00 | | 131 245.00 |