| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 656.00 | 11 909.00 | 2 747.00 | 14 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 684.00 | 48 879.00 | 28 805.00 | 77 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 313.00 | 60 788.00 | 55 525.00 | 116 313.00 |
BT Marchandises | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 865.00 | 1 537.00 | 17 327.00 | 18 865.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 053.00 | 1 537.00 | 142 515.00 | 144 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 366.00 | 62 325.00 | 198 040.00 | 260 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 960.00 | 99 057.00 | | 49 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | 5 903.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 116 213.00 | 115 960.00 | | 116 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 861.00 | 37 194.00 | | 41 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 971.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 36 852.00 | | 15 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 119.00 | 25 344.00 | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 828.00 | 100 361.00 | | 81 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 040.00 | 216 321.00 | | 198 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 684.00 | 99 088.00 | | 66 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 136.00 | | 455 136.00 | 455 136.00 |
FG Production vendue services | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 308.00 | | 505 308.00 | 505 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | 86.00 | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 579.00 | 23 589.00 | | 28 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 127.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 220.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 220.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | -94.00 | | 3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 692.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 712.00 | 568 406.00 | | 511 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 460.00 | 562 503.00 | | 506 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253.00 | 5 903.00 | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 416.00 | | 22 267.00 | 97 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 116 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 92 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | | 22 267.00 | 73 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 466.00 | 5 913.00 | 2 591.00 | 57 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 466.00 | 5 913.00 | 2 591.00 | 57 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 664.00 | 325.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 664.00 | 827.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 664.00 | 827.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 764.00 | 14 620.00 | 15 144.00 | 29 764.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 828.00 | 66 684.00 | 15 144.00 | 81 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 5 600.00 | | 4 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 3 446.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 31 354.00 | 29 091.00 | | 31 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 235.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 502.00 | 6 835.00 | | 5 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 058.00 | 111 079.00 | | 101 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 593.00 | 80 259.00 | | 63 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 310.00 | 40 673.00 | | 44 310.00 |