| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 2 432.00 | 3 229.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660.00 | 16 206.00 | 5 454.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 535.00 | 48 485.00 | 60 050.00 | 108 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 990.00 | 67 124.00 | 97 866.00 | 164 990.00 |
BT Marchandises | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264.00 | 92.00 | 4 172.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 958.00 | 92.00 | 269 865.00 | 269 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 947.00 | 67 216.00 | 367 731.00 | 434 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 700.00 | 57 141.00 | | 59 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | 13 559.00 | | 15 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 740.00 | 23 472.00 | | 20 740.00 |
DL TOTAL (I) | 162 389.00 | 155 172.00 | | 162 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 140.00 | 36 742.00 | | 42 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606.00 | 5 656.00 | | 17 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 805.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | 30 110.00 | | 92 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 27 362.00 | | 49 010.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 342.00 | 100 692.00 | | 205 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 731.00 | 255 865.00 | | 367 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 871.00 | 72 129.00 | | 171 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 876.00 | | 619 876.00 | 619 876.00 |
FG Production vendue services | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 666.00 | | 689 666.00 | 689 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | 3 122.00 | | 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 766.00 | 20 521.00 | | 24 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 242.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 982.00 | 2 732.00 | | 13 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 042.00 | 2 975.00 | | 14 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 80.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 176.00 | 2 895.00 | | 9 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 328.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 927.00 | 678 208.00 | | 710 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 978.00 | 664 649.00 | | 694 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 949.00 | 13 559.00 | | 15 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 651.00 | | 23 846.00 | 160 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 508.00 | 164 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 508.00 | 130 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 035.00 | | 3 600.00 | 25 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 458.00 | | 20 246.00 | 129 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 563.00 | 14 248.00 | 14 687.00 | 67 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 347.00 | 13 032.00 | 14 687.00 | 66 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 894.00 | 8 423.00 | 29 084.00 | 41 894.00 |
VI Groupe et associés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 742.00 | 168 271.00 | 29 084.00 | 201 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 194.00 | 5 455.00 | | 8 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | 4 329.00 | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 39 994.00 | 43 443.00 | | 39 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 083.00 | 33 843.00 | | 34 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 1 143.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | 6 598.00 | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 588.00 | 119 215.00 | | 137 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 498.00 | 96 882.00 | | 101 498.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 063.00 | 81 615.00 | | 78 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |