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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 507 898.00 | | 507 898.00 | 507 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 281.00 | 25 751.00 | 1 529.00 | 27 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 498.00 | 31 702.00 | 517 796.00 | 549 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 696.00 | 10 523.00 | 453 173.00 | 463 696.00 |
BZ Autres créances | 604 817.00 | | 604 817.00 | 604 817.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 731.00 | 10 523.00 | 1 082 208.00 | 1 092 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 230.00 | 42 225.00 | 1 600 004.00 | 1 642 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 780 066.00 | 779 854.00 | | 780 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 383.00 | 154 212.00 | | 139 383.00 |
DL TOTAL (I) | 985 450.00 | 1 000 066.00 | | 985 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 55.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 744.00 | 454 624.00 | | 420 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 855.00 | 125 158.00 | | 111 855.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 99 048.00 | | 4 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 761.00 | 79 141.00 | | 76 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 554.00 | 758 027.00 | | 614 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 004.00 | 1 758 094.00 | | 1 600 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 384.00 | 73 373.00 | | 67 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 414.00 | 765 364.00 | | 740 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 031.00 | 611 152.00 | | 601 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 383.00 | 154 212.00 | | 139 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 691.00 | 3 011.00 | | 28 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 1 071.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | 1 940.00 | | 23 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 745.00 | 420 745.00 | | 420 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 188.00 | 1 074 819.00 | 8 369.00 | 1 083 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 554.00 | 614 554.00 | | 614 554.00 |