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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 486.00 | 3.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 507 898.00 | | 507 898.00 | 507 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 262.00 | 20 966.00 | 3 296.00 | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 152.00 | 22 453.00 | 519 699.00 | 542 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 439.00 | | 511 439.00 | 511 439.00 |
BZ Autres créances | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
CF Disponibilités | 281 459.00 | | 281 459.00 | 281 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 118.00 | | 1 064 118.00 | 1 064 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 271.00 | 22 453.00 | 1 583 818.00 | 1 606 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 781 857.00 | 781 164.00 | | 781 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 010.00 | 177 692.00 | | 196 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 868.00 | 1 024 857.00 | | 1 043 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 53.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 734.00 | 311 052.00 | | 316 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 162.00 | 115 311.00 | | 111 162.00 |
EA Autres dettes | 34 140.00 | 69 428.00 | | 34 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 847.00 | 74 960.00 | | 77 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 949.00 | 724 171.00 | | 539 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 818.00 | 1 749 028.00 | | 1 583 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 949.00 | 724 171.00 | | 539 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 53.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 711 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -1 800.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 123.00 | 79 578.00 | | 74 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 368.00 | 702 044.00 | | 712 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 358.00 | 524 351.00 | | 516 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 010.00 | 177 692.00 | | 196 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 386.00 | | 4 587.00 | 548 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 542 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 807.00 | 509 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 24 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 905.00 | | 290.00 | 513 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | | 4 230.00 | 26 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | 67.00 | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751.00 | 2 522.00 | 10 820.00 | 30 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 287.00 | 4 807.00 | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 2 236.00 | 6 013.00 | 24 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 735.00 | 316 735.00 | | 316 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 511 439.00 | 511 439.00 | | 511 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 737.00 | 265 737.00 | | 265 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 161.00 | 782 659.00 | 8 502.00 | 791 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 950.00 | 539 950.00 | | 539 950.00 |