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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 507 898.00 | | 507 898.00 | 507 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045.00 | 24 743.00 | 1 302.00 | 26 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 385.00 | 30 750.00 | 517 634.00 | 548 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 331.00 | | 513 331.00 | 513 331.00 |
BZ Autres créances | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CF Disponibilités | 664 903.00 | | 664 903.00 | 664 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 393.00 | | 1 231 393.00 | 1 231 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 779.00 | 30 750.00 | 1 749 028.00 | 1 779 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 781 164.00 | 780 450.00 | | 781 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 692.00 | 134 714.00 | | 177 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 857.00 | 981 164.00 | | 1 024 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 77.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 052.00 | 314 098.00 | | 311 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 311.00 | 101 279.00 | | 115 311.00 |
EA Autres dettes | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 960.00 | 73 658.00 | | 74 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 171.00 | 489 113.00 | | 724 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 028.00 | 1 470 277.00 | | 1 749 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 489 113.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 77.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 578.00 | 64 675.00 | | 79 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 044.00 | 698 017.00 | | 702 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 351.00 | 563 302.00 | | 524 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 692.00 | 134 714.00 | | 177 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 917.00 | | | 548 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 936.00 | 1 376.00 | 560.00 | 29 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 110.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 038.00 | 1 266.00 | 560.00 | 24 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 052.00 | 311 052.00 | | 311 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 795.00 | 222 795.00 | | 222 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 513 331.00 | 513 331.00 | | 513 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 925.00 | 566 491.00 | 8 435.00 | 574 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 171.00 | 724 171.00 | | 724 171.00 |