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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 5 897.00 | 109.00 | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 507 898.00 | | 507 898.00 | 507 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 24 038.00 | 2 567.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 917.00 | 29 935.00 | 518 981.00 | 548 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 600.00 | 66 620.00 | 340 980.00 | 407 600.00 |
BZ Autres créances | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CF Disponibilités | 470 496.00 | | 470 496.00 | 470 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 916.00 | 66 620.00 | 951 296.00 | 1 017 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 833.00 | 96 555.00 | 1 470 277.00 | 1 566 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 780 450.00 | 780 066.00 | | 780 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 714.00 | 139 383.00 | | 134 714.00 |
DL TOTAL (I) | 981 164.00 | 985 450.00 | | 981 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 273.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098.00 | 420 744.00 | | 314 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 279.00 | 111 855.00 | | 101 279.00 |
EA Autres dettes | | 4 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 658.00 | 76 761.00 | | 73 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 113.00 | 614 554.00 | | 489 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 277.00 | 1 600 004.00 | | 1 470 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 113.00 | 614 554.00 | | 489 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 273.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 692 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 675.00 | 67 384.00 | | 64 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 017.00 | 740 414.00 | | 698 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 302.00 | 601 031.00 | | 563 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 714.00 | 139 383.00 | | 134 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 702.00 | 1 685.00 | 3 451.00 | 31 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 152.00 | 205.00 | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 1 533.00 | 3 246.00 | 25 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 098.00 | 314 098.00 | | 314 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 407 601.00 | | | 407 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 825.00 | 547 419.00 | 8 406.00 | 555 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 113.00 | 489 113.00 | | 489 113.00 |