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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 817.00 | 10 996.00 | 12 821.00 | 23 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539.00 | 3 639.00 | 11 900.00 | 15 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 326.00 | 80 455.00 | 78 870.00 | 159 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 176.00 | 95 090.00 | 126 085.00 | 221 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 327.00 | 12 627.00 | 1 662 700.00 | 1 675 327.00 |
BZ Autres créances | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 743.00 | 12 627.00 | 2 300 116.00 | 2 312 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 919.00 | 107 717.00 | 2 426 201.00 | 2 533 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 384.00 | 95 021.00 | | 132 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 787.00 | 72 364.00 | | 181 787.00 |
DL TOTAL (I) | 364 171.00 | 217 384.00 | | 364 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 764.00 | 6 902.00 | | 19 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 087.00 | 470 674.00 | | 1 169 087.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | 17 080.00 | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 030.00 | 965 772.00 | | 2 062 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 201.00 | 1 183 156.00 | | 2 426 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 450.00 | 961 318.00 | | 2 050 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 481 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 14 013.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 458.00 | 15 922.00 | | 22 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 165.00 | -1 909.00 | | -18 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 929.00 | 7 458.00 | | 45 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 460.00 | 2 797 653.00 | | 5 535 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 673.00 | 2 725 289.00 | | 5 353 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 787.00 | 72 364.00 | | 181 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 250.00 | | 63 880.00 | 161 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 22 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 221 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | 10 000.00 | 13 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 893.00 | | 43 970.00 | 130 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 539.00 | | 9 910.00 | 16 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814.00 | | 95 090.00 | 57 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 5 856.00 | 10 995.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 674.00 | 31 419.00 | 84 094.00 | 52 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 086.00 | 1 169 086.00 | | 1 169 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 538.00 | 176 538.00 | | 176 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 933.00 | | | 1 661 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VB T. V. A. | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397.00 | 8 817.00 | 11 580.00 | 20 397.00 |
VI Groupe et associés | 203 099.00 | 203 099.00 | | 203 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 382.00 | 1 971 495.00 | 35 887.00 | 2 007 382.00 |
VW T.V.A. | 326 037.00 | 326 037.00 | | 326 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 030.00 | 2 050 449.00 | 11 580.00 | 2 062 030.00 |