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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 631 367.00 | | 631 367.00 | 631 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 756.00 | 56 063.00 | 7 692.00 | 63 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 497.00 | 43 391.00 | 15 106.00 | 58 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 301.00 | 625 647.00 | 345 655.00 | 971 301.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 140.00 | 725 101.00 | 1 135 039.00 | 1 860 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 546.00 | 45 045.00 | 4 374 501.00 | 4 419 546.00 |
BZ Autres créances | 670 909.00 | | 670 909.00 | 670 909.00 |
CF Disponibilités | 1 698 610.00 | | 1 698 610.00 | 1 698 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 672.00 | 45 045.00 | 6 829 627.00 | 6 874 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 812.00 | 770 146.00 | 7 964 667.00 | 8 734 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702 950.00 | 420 461.00 | | 702 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 831.00 | 582 489.00 | | 635 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 781.00 | 1 202 950.00 | | 1 538 781.00 |
DP Provisions pour risques | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 846.00 | 1 064 232.00 | | 1 201 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 340 968.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 759.00 | 1 968 984.00 | | 2 439 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554 104.00 | 1 854 095.00 | | 2 554 104.00 |
EA Autres dettes | 199 264.00 | 24 978.00 | | 199 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 024.00 | 5 253 257.00 | | 6 406 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 667.00 | 6 456 208.00 | | 7 964 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 567 563.00 | 4 482 717.00 | | 5 567 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | 6 113.00 | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 841 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 841 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 024 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 166 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 646 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 790 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 969.00 | 139 527.00 | | 73 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 112.00 | 96 468.00 | | 161 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 142.00 | 43 059.00 | | -87 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 706.00 | 171 847.00 | | 191 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 028.00 | 278 319.00 | | 297 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 099 070.00 | 18 605 318.00 | | 23 099 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 463 239.00 | 18 022 829.00 | | 22 463 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 831.00 | 582 489.00 | | 635 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 982.00 | 14 148.00 | 54 460.00 | 1 988 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 450.00 | 1 860 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 450.00 | 1 029 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 121.00 | | | 699 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 789.00 | | 54 460.00 | 1 172 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 071.00 | 14 148.00 | | 117 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 613.00 | 176 634.00 | 184 146.00 | 732 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 221.00 | 5 841.00 | | 50 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 391.00 | 170 793.00 | 184 146.00 | 682 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 479.00 | 10 633.00 | 29 068.00 | 63 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 479.00 | 10 633.00 | 29 068.00 | 63 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 479.00 | 30 494.00 | 29 068.00 | 63 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 758.00 | 2 439 758.00 | | 2 439 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 337.00 | 655 337.00 | | 655 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 303.00 | 850 303.00 | | 850 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
UP Prêts | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 905.00 | 4 366 905.00 | | 4 366 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VB T. V. A. | 337 540.00 | 337 540.00 | | 337 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 845.00 | 363 383.00 | 838 461.00 | 1 201 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 281.00 | | | 259 281.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 289.00 | 331 289.00 | | 331 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 282.00 | 5 176 062.00 | 131 219.00 | 5 307 282.00 |
VW T.V.A. | 865 965.00 | 865 965.00 | | 865 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 024.00 | 5 567 562.00 | 838 461.00 | 6 406 024.00 |