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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 767.00 | | 544 767.00 | 544 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 396.00 | 33 826.00 | 7 570.00 | 41 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 930.00 | 20 241.00 | 10 689.00 | 30 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 200.00 | 811 861.00 | 505 339.00 | 1 317 200.00 |
BF Prêts | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 364.00 | 865 929.00 | 1 245 436.00 | 2 111 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 115.00 | 9 671.00 | 2 676 444.00 | 2 686 115.00 |
BZ Autres créances | 912 464.00 | | 912 464.00 | 912 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 724 655.00 | | 724 655.00 | 724 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 624.00 | 9 671.00 | 4 378 953.00 | 4 388 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 988.00 | 875 600.00 | 5 624 389.00 | 6 499 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 300 039.00 | 119 171.00 | | 300 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 422.00 | 331 268.00 | | 320 422.00 |
DL TOTAL (I) | 820 461.00 | 650 439.00 | | 820 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 411.00 | 12 538.00 | | 1 122 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 856.00 | 226 592.00 | | 369 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 384.00 | 1 429 411.00 | | 1 914 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 030.00 | 439 201.00 | | 621 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 166.00 | 476 283.00 | | 749 166.00 |
EA Autres dettes | 27 081.00 | 25 968.00 | | 27 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 928.00 | 2 609 994.00 | | 4 803 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 389.00 | 3 260 433.00 | | 5 624 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 130.00 | 2 606 597.00 | | 3 951 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 371 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 371 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 476 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 375 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 940 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 520.00 | 3 705.00 | | 31 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 973.00 | 35 854.00 | | 67 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 453.00 | -32 149.00 | | -36 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 973.00 | 102 502.00 | | 107 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 507 941.00 | 8 682 533.00 | | 11 507 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 519.00 | 8 351 265.00 | | 11 187 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 422.00 | 331 268.00 | | 320 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 603.00 | | 1 950 485.00 | 283 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 724.00 | 2 111 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 724.00 | 1 348 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 817.00 | | 554 345.00 | 31 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 500.00 | | 1 242 354.00 | 228 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 286.00 | | 153 784.00 | 23 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 124.00 | 828 994.00 | 106 190.00 | 143 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 705.00 | 15 120.00 | | 18 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 419.00 | 813 873.00 | 106 190.00 | 124 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 383.00 | 1 914 383.00 | | 1 914 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 611.00 | 306 611.00 | | 306 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UP Prêts | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 351.00 | | 62 351.00 | 62 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 534.00 | 2 674 534.00 | | 2 674 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 337 493.00 | 337 493.00 | | 337 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 411.00 | 269 612.00 | 852 798.00 | 1 122 411.00 |
VI Groupe et associés | 369 855.00 | 369 855.00 | | 369 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 164.00 | 143 164.00 | | 143 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 868.00 | 282 868.00 | | 282 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 738.00 | 3 635 087.00 | 78 651.00 | 3 713 738.00 |
VW T.V.A. | 621 029.00 | 621 029.00 | | 621 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 927.00 | 3 951 129.00 | 852 798.00 | 4 803 927.00 |