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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 367.00 | | 631 367.00 | 631 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 755.00 | 50 222.00 | 13 533.00 | 63 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 377.00 | 33 504.00 | 17 874.00 | 51 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 412.00 | 648 887.00 | 472 524.00 | 1 121 412.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 982.00 | 732 613.00 | 1 256 369.00 | 1 988 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 395.00 | 63 480.00 | 3 756 915.00 | 3 820 395.00 |
BZ Autres créances | 541 888.00 | | 541 888.00 | 541 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 829 561.00 | | 829 561.00 | 829 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 318.00 | 63 480.00 | 5 199 838.00 | 5 263 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 300.00 | 796 093.00 | 6 456 208.00 | 7 252 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 420 461.00 | 300 039.00 | | 420 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 489.00 | 320 422.00 | | 582 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 950.00 | 820 461.00 | | 1 202 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 232.00 | 1 122 411.00 | | 1 064 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 968.00 | 369 856.00 | | 340 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 984.00 | 1 914 384.00 | | 1 968 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 522.00 | 621 030.00 | | 737 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 573.00 | 749 166.00 | | 1 116 573.00 |
EA Autres dettes | 24 978.00 | 27 081.00 | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 257.00 | 4 803 928.00 | | 5 253 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 208.00 | 5 624 389.00 | | 6 456 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 717.00 | 3 951 130.00 | | 4 482 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 317 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 317 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 421 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 397 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 808.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 527.00 | 31 520.00 | | 139 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 468.00 | 67 973.00 | | 96 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 059.00 | -36 453.00 | | 43 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 847.00 | 59 683.00 | | 171 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 319.00 | 107 973.00 | | 278 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 605 318.00 | 11 507 941.00 | | 18 605 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022 829.00 | 11 187 519.00 | | 18 022 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 489.00 | 320 422.00 | | 582 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 364.00 | | 398 355.00 | 2 111 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 824.00 | 117 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 737.00 | 1 988 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 913.00 | 1 172 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 162.00 | | 112 958.00 | 586 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 130.00 | | 219 572.00 | 1 348 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 071.00 | | 65 824.00 | 177 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 928.00 | 257 426.00 | 390 742.00 | 865 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 826.00 | 16 395.00 | | 33 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 102.00 | 241 030.00 | 390 742.00 | 832 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 983.00 | 1 968 983.00 | | 1 968 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 997.00 | 559 997.00 | | 559 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 701.00 | 465 701.00 | | 465 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UP Prêts | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 547.00 | 3 745 547.00 | | 3 745 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
VB T. V. A. | 280 270.00 | 280 270.00 | | 280 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 232.00 | 293 692.00 | 770 539.00 | 1 064 232.00 |
VI Groupe et associés | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 639.00 | | | 273 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VP Divers | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 828.00 | 4 475 981.00 | 74 847.00 | 4 550 828.00 |
VW T.V.A. | 737 522.00 | 737 522.00 | | 737 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 257.00 | 4 482 717.00 | 770 539.00 | 5 253 257.00 |