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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 611.00 | | 1 062 611.00 | 1 062 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 844.00 | | 1 149 844.00 | 1 149 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 251.00 | 5 185.00 | 286 066.00 | 291 251.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CF Disponibilités | 4 010 929.00 | | 4 010 929.00 | 4 010 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 664.00 | 5 185.00 | 4 485 479.00 | 4 490 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 508.00 | 5 185.00 | 5 635 323.00 | 5 640 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 879 727.00 | 4 589 808.00 | | 4 879 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 805.00 | 289 919.00 | | 274 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 380.00 | 4 963 574.00 | | 5 238 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 695.00 | 248 107.00 | | 237 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 895.00 | 51 186.00 | | 48 895.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 163.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 943.00 | 327 107.00 | | 396 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 323.00 | 5 290 682.00 | | 5 635 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 285.00 | | 699 285.00 | 699 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 285.00 | | 699 285.00 | 699 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 369.00 | 59 927.00 | | 52 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 138.00 | 939 056.00 | | 911 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 332.00 | 649 137.00 | | 636 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 805.00 | 289 919.00 | | 274 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 844.00 | | | 1 149 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 611.00 | | | 1 062 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 695.00 | 237 695.00 | | 237 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 735.00 | 479 735.00 | | 479 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 943.00 | 396 943.00 | | 396 943.00 |