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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 159.00 | | 1 225 159.00 | 1 225 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 594.00 | 13 200.00 | 129 394.00 | 142 594.00 |
BZ Autres créances | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
CF Disponibilités | 1 864 695.00 | | 1 864 695.00 | 1 864 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 452.00 | 13 200.00 | 2 216 252.00 | 2 229 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 610.00 | 13 200.00 | 3 441 411.00 | 3 454 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 137 926.00 | | 1 137 926.00 | 1 137 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 84 785.00 | 1 867 247.00 | | 84 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 695.00 | 387 367.00 | | 598 695.00 |
DL TOTAL (I) | 767 327.00 | 2 338 460.00 | | 767 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 228.00 | 19 390.00 | | 2 472 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 499.00 | 219 589.00 | | 119 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | 46 159.00 | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 292.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 084.00 | 285 431.00 | | 2 674 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 411.00 | 2 623 891.00 | | 3 441 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 779.00 | | 51 380.00 | 1 173 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 546.00 | | 51 380.00 | 1 086 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 116 839.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 3 960.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 15 185.00 | |