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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 520.00 | | 1 085 520.00 | 1 085 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 753.00 | | 1 172 753.00 | 1 172 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 939.00 | 27 345.00 | 377 594.00 | 404 939.00 |
BZ Autres créances | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
CF Disponibilités | 1 073 733.00 | | 1 073 733.00 | 1 073 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 542.00 | 27 345.00 | 1 622 197.00 | 1 649 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 295.00 | 27 345.00 | 2 794 950.00 | 2 822 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 146 258.00 | 4 879 727.00 | | 2 146 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 468.00 | 274 805.00 | | 92 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 573.00 | 5 238 380.00 | | 2 322 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 219.00 | 110 030.00 | | 64 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 557.00 | 237 695.00 | | 339 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 427.00 | 48 895.00 | | 68 427.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 322.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 377.00 | 396 943.00 | | 472 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 950.00 | 5 635 323.00 | | 2 794 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 844.00 | | | 1 149 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 611.00 | | | 1 062 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 557.00 | 339 557.00 | | 339 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
UX Autres créances clients | 404 939.00 | | | 404 939.00 |
VP Divers | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 809.00 | 575 809.00 | | 575 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 377.00 | 472 377.00 | | 472 377.00 |