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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 159.00 | | 1 225 159.00 | 1 225 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 179.00 | 12 080.00 | 187 099.00 | 199 179.00 |
BZ Autres créances | 422 174.00 | | 422 174.00 | 422 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CF Disponibilités | 388 298.00 | | 388 298.00 | 388 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 829.00 | 12 080.00 | 1 091 749.00 | 1 103 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 988.00 | 12 080.00 | 2 316 908.00 | 2 328 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 137 926.00 | | 1 137 926.00 | 1 137 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 383 480.00 | 84 785.00 | | 383 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 157.00 | 598 695.00 | | 1 576 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 484.00 | 767 327.00 | | 2 043 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 467.00 | 2 472 228.00 | | 79 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 119 499.00 | | 159 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | 82 273.00 | | 34 066.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 84.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 424.00 | 2 674 084.00 | | 273 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 908.00 | 3 441 411.00 | | 2 316 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 159.00 | | | 1 225 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 926.00 | | | 1 137 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
UX Autres créances clients | 199 179.00 | 199 179.00 | | 199 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174.00 | 422 174.00 | | 422 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 287.00 | 625 287.00 | | 625 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 424.00 | 273 424.00 | | 273 424.00 |