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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 62 991.00 | 31 842.00 | 31 148.00 | 62 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 772.00 | 68 906.00 | 6 865.00 | 75 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 590.00 | 127 184.00 | 280 405.00 | 407 590.00 |
CF Disponibilités | 424 845.00 | | 424 845.00 | 424 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 412.00 | 235 443.00 | 1 479 968.00 | 1 715 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 002.00 | 362 628.00 | 1 760 373.00 | 2 123 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 373 541.00 | 442 971.00 | | 373 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 053.00 | 56 070.00 | | 145 053.00 |
DL TOTAL (I) | 855 795.00 | 836 241.00 | | 855 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 12 773.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 260.00 | 429 798.00 | | 482 260.00 |
EA Autres dettes | 71 907.00 | 64 737.00 | | 71 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 019.00 | 158 923.00 | | 135 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 578.00 | 909 329.00 | | 904 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 373.00 | 1 745 571.00 | | 1 760 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 444.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 805.00 | 11 692.00 | | 61 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 960.00 | 1 853 865.00 | | 1 965 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 906.00 | 1 797 795.00 | | 1 820 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 054.00 | 56 070.00 | | 145 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 303.00 | | 1 493.00 | 414 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 407 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 138 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 548.00 | | 1 422.00 | 145 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | | 71.00 | 28 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 226.00 | 12 164.00 | 8 206.00 | 123 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | 12 164.00 | 8 206.00 | 96 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 582.00 | 202 582.00 | | 202 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 783.00 | | | 1 191 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 529.00 | 1 290 567.00 | 28 963.00 | 1 319 529.00 |
VW T.V.A. | 217 135.00 | 217 135.00 | | 217 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 579.00 | 904 579.00 | | 904 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499 041.00 | | | 499 041.00 |
ZE Dividendes | 125 500.00 | | | 125 500.00 |