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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 587.00 | 26 037.00 | 2 549.00 | 28 587.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 62 991.00 | 38 142.00 | 24 849.00 | 62 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 958.00 | 63 198.00 | 8 759.00 | 71 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 212.00 | 127 378.00 | 278 834.00 | 406 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 759.00 | 178 567.00 | 1 117 192.00 | 1 195 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 772.00 | | 162 772.00 | 162 772.00 |
CF Disponibilités | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 398.00 | 178 567.00 | 1 435 831.00 | 1 614 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 611.00 | 305 945.00 | 1 714 665.00 | 2 020 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 493 094.00 | 373 541.00 | | 493 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 013.00 | 145 053.00 | | 92 013.00 |
DL TOTAL (I) | 922 309.00 | 855 795.00 | | 922 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 376.00 | 202 581.00 | | 177 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 614.00 | 482 260.00 | | 428 614.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 71 907.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 013.00 | 135 019.00 | | 144 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 356.00 | 904 578.00 | | 792 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 665.00 | 1 760 373.00 | | 1 714 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 356.00 | 904 579.00 | | 792 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 724.00 | 600.00 | 1 632 324.00 | 1 631 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 724.00 | 600.00 | 1 632 324.00 | 1 631 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 567.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 623.00 | 61 805.00 | | 32 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 555.00 | 1 965 960.00 | | 1 873 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 541.00 | 1 820 906.00 | | 1 781 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 014.00 | 145 054.00 | | 92 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 590.00 | | 8 635.00 | 407 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 012.00 | 406 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 242 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 134 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 864.00 | | 3 090.00 | 239 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 764.00 | | 5 260.00 | 138 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 963.00 | | 284.00 | 28 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 185.00 | 10 047.00 | 9 853.00 | 127 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 435.00 | 541.00 | 938.00 | 26 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 750.00 | 9 506.00 | 8 915.00 | 100 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 444.00 | 178 567.00 | 235 444.00 | 235 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 444.00 | 178 567.00 | 235 444.00 | 235 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 377.00 | 177 377.00 | | 177 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 381.00 | | | 1 151 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 639.00 | 1 328 392.00 | 29 247.00 | 1 357 639.00 |
VW T.V.A. | 199 103.00 | 199 103.00 | | 199 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 357.00 | 792 357.00 | | 792 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |