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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 62 992.00 | 44 441.00 | 18 551.00 | 62 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 998.00 | 64 184.00 | 9 814.00 | 73 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 643.00 | 137 212.00 | 271 431.00 | 408 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 825.00 | 236 181.00 | 1 148 644.00 | 1 384 825.00 |
BZ Autres créances | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CF Disponibilités | 280 874.00 | | 280 874.00 | 280 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 582.00 | 236 181.00 | 1 650 401.00 | 1 886 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 225.00 | 373 393.00 | 1 921 832.00 | 2 295 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 585 109.00 | 493 095.00 | | 585 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 275.00 | 92 014.00 | | 64 275.00 |
DL TOTAL (I) | 986 585.00 | 922 309.00 | | 986 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 347.00 | 41 383.00 | | 32 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 352.00 | 177 377.00 | | 316 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 174.00 | 428 614.00 | | 444 174.00 |
EA Autres dettes | 26 068.00 | 908.00 | | 26 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 246.00 | 144 013.00 | | 116 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 248.00 | 792 357.00 | | 935 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 832.00 | 1 714 666.00 | | 1 921 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 248.00 | 792 357.00 | | 935 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 202.00 | | 1 860 202.00 | 1 860 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 202.00 | | 1 860 202.00 | 1 860 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 32 623.00 | | 21 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 162.00 | 1 873 555.00 | | 2 048 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 886.00 | 1 781 541.00 | | 1 983 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 275.00 | 92 014.00 | | 64 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 213.00 | | 5 371.00 | 406 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941.00 | 408 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 941.00 | 136 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 950.00 | | 4 980.00 | 134 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 247.00 | | 391.00 | 29 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 378.00 | 12 774.00 | 2 941.00 | 127 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 038.00 | 2 549.00 | | 26 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 341.00 | 10 225.00 | 2 941.00 | 101 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 567.00 | 236 181.00 | 178 567.00 | 178 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 567.00 | 236 181.00 | 178 567.00 | 178 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 567.00 | 236 181.00 | 178 567.00 | 178 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 352.00 | 316 352.00 | | 316 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 852.00 | 1 345 852.00 | | 1 345 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VB T. V. A. | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 497.00 | 1 517 858.00 | 29 638.00 | 1 547 497.00 |
VW T.V.A. | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 248.00 | 935 248.00 | | 935 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |