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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 62 992.00 | 50 741.00 | 12 251.00 | 62 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 777.00 | 64 814.00 | 10 963.00 | 75 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 062.00 | 144 141.00 | 266 921.00 | 411 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 493.00 | 217 539.00 | 1 328 955.00 | 1 546 493.00 |
BZ Autres créances | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CF Disponibilités | 311 098.00 | | 311 098.00 | 311 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 394.00 | 217 539.00 | 1 861 855.00 | 2 079 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 456.00 | 361 680.00 | 2 128 777.00 | 2 490 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 649 384.00 | 585 109.00 | | 649 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 980.00 | 64 275.00 | | 57 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 565.00 | 986 585.00 | | 1 044 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 097.00 | 32 347.00 | | 26 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 380.00 | 316 352.00 | | 455 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 386.00 | 444 174.00 | | 432 386.00 |
EA Autres dettes | 59 881.00 | 26 068.00 | | 59 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 468.00 | 116 246.00 | | 110 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 212.00 | 935 248.00 | | 1 084 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 777.00 | 1 921 832.00 | | 2 128 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 212.00 | 935 248.00 | | 1 084 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 903 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 539.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 21 711.00 | | 14 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 614.00 | 2 048 162.00 | | 2 152 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 634.00 | 1 983 886.00 | | 2 094 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 980.00 | 64 275.00 | | 57 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 643.00 | | 6 413.00 | 408 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 411 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 138 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 990.00 | | 5 773.00 | 136 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 638.00 | | 640.00 | 29 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 212.00 | 10 923.00 | 3 994.00 | 137 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 625.00 | 10 923.00 | 3 994.00 | 108 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 181.00 | 217 539.00 | 236 181.00 | 236 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 181.00 | 217 539.00 | 236 181.00 | 236 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 181.00 | 217 539.00 | 236 181.00 | 236 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 380.00 | 455 380.00 | | 455 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 323.00 | 1 509 323.00 | | 1 509 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VB T. V. A. | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VI Groupe et associés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 354.00 | 1 694 076.00 | 30 278.00 | 1 724 354.00 |
VW T.V.A. | 259 707.00 | 259 707.00 | | 259 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 212.00 | 1 084 212.00 | | 1 084 212.00 |