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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 083.00 | | 343 083.00 | 343 083.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -157 721.00 | | | -157 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
DL TOTAL (I) | -116 390.00 | | | -116 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 265.00 | | | 459 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 473.00 | | | 459 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 083.00 | | | 343 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 473.00 | | | 459 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 54 850.00 | 54 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 54 850.00 | 54 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 265.00 | 459 265.00 | | 459 265.00 |
UP Prêts | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 926.00 | 5 226.00 | 296 700.00 | 301 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 474.00 | 459 474.00 | | 459 474.00 |