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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -79 481.00 | | | -79 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DL TOTAL (I) | -32 467.00 | | | -32 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 390.00 | | | 354 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 732.00 | | | 356 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 265.00 | | | 324 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 60 273.00 | 60 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 60 273.00 | 60 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 323.00 | 1 623.00 | 296 700.00 | 298 323.00 |