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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 738.00 | | 321 738.00 | 321 738.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -40 539.00 | | | -40 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 289.00 | | | 298 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 969.00 | | | 317 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 738.00 | | | 321 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 82 978.00 | 82 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 82 978.00 | 82 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 027.00 | 1 738.00 | 298 289.00 | 300 027.00 |
UP Prêts | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 328.00 | 1 628.00 | 296 700.00 | 298 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 969.00 | 19 680.00 | 298 289.00 | 317 969.00 |