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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 119.00 | | 307 119.00 | 307 119.00 |
CU Autres participations | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DL TOTAL (I) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 928.00 | | | 259 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 886.00 | | | 265 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 119.00 | | | 307 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 948.00 | 95 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 948.00 | 95 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 379.00 | | | 299 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 191.00 | 1 491.00 | 296 700.00 | 298 191.00 |