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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 781.00 | 307 781.00 | | 307 781.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 599 316.00 | | 18 599 316.00 | 18 599 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 228.00 | 689 228.00 | | 689 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 746 023.00 | 997 009.00 | 18 749 014.00 | 19 746 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 960.00 | | 300 960.00 | 300 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 475.00 | 704 121.00 | 1 636 354.00 | 2 340 475.00 |
BZ Autres créances | 235 886.00 | | 235 886.00 | 235 886.00 |
CF Disponibilités | 3 523 393.00 | | 3 523 393.00 | 3 523 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 299.00 | 704 121.00 | 5 876 178.00 | 6 580 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 326 322.00 | 1 701 131.00 | 24 625 191.00 | 26 326 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 566 880.00 | 6 566 880.00 | | 6 566 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 838.00 | 16 417.00 | | 141 838.00 |
DG Autres réserves | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 289.00 | 64 298.00 | | 2 447 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 128.00 | 2 508 412.00 | | 2 314 128.00 |
DL TOTAL (I) | 11 477 611.00 | 9 163 482.00 | | 11 477 611.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 365 233.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 365 233.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253 451.00 | 9 088 167.00 | | 8 253 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 352.00 | 1 362 761.00 | | 1 025 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 410.00 | 1 475 106.00 | | 1 579 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 000.00 | 535 485.00 | | 530 000.00 |
EA Autres dettes | 642 444.00 | 81 096.00 | | 642 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 924.00 | 737 446.00 | | 996 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 027 581.00 | 13 280 061.00 | | 13 027 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 625 191.00 | 22 808 775.00 | | 24 625 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 578 316.00 | 12 112.00 | 14 590 428.00 | 14 578 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 578 316.00 | 12 112.00 | 14 590 428.00 | 14 578 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 847 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 987.00 | |
GE Autres charges | | | 322 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 454.00 | 828 662.00 | | 36 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 233.00 | 3 564 955.00 | | 285 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 687.00 | 4 393 619.00 | | 321 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 203.00 | 3 911 715.00 | | 257 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 314 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 203.00 | 4 305 715.00 | | 312 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | 87 904.00 | | 9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 596.00 | 304 732.00 | | 1 173 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 270 018.00 | 18 061 623.00 | | 15 270 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 955 891.00 | 15 553 212.00 | | 12 955 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 128.00 | 2 508 412.00 | | 2 314 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 745 691.00 | | 18 599 648.00 | 19 745 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599 316.00 | 19 746 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 599 316.00 | 18 907 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 907 097.00 | | 18 599 316.00 | 18 907 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 228.00 | | | 689 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 366.00 | | 332.00 | 149 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 233.00 | 40 000.00 | 285 233.00 | 365 233.00 |
6T Sur comptes clients | 856 510.00 | 93 987.00 | 246 375.00 | 856 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 510.00 | 93 987.00 | 246 375.00 | 856 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 742.00 | 133 987.00 | 531 608.00 | 1 221 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 352.00 | 1 025 352.00 | | 1 025 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 167.00 | 450 167.00 | | 450 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 969.00 | 467 969.00 | | 467 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 444.00 | 642 444.00 | | 642 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 924.00 | 996 924.00 | | 996 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 525.00 | | | 1 706 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 950.00 | | | 633 950.00 |
VB T. V. A. | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
VC Groupe et associés | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253 412.00 | 1 005 912.00 | 4 000 000.00 | 8 253 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 585.00 | | | 179 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 544.00 | 2 755 946.00 | 99 598.00 | 2 855 544.00 |
VW T.V.A. | 628 089.00 | 628 089.00 | | 628 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 581.00 | 5 780 081.00 | 4 000 000.00 | 13 027 581.00 |