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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 992.00 | 139 541.00 | 65 452.00 | 204 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 599 316.00 | | 18 599 316.00 | 18 599 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 325.00 | 604 792.00 | 436 533.00 | 1 041 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 179 169.00 | 744 333.00 | 19 434 837.00 | 20 179 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 956.00 | 906 295.00 | 1 406 661.00 | 2 312 956.00 |
BZ Autres créances | 617 885.00 | | 617 885.00 | 617 885.00 |
CF Disponibilités | 9 397 118.00 | | 9 397 118.00 | 9 397 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 318.00 | | 398 318.00 | 398 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 757 653.00 | 906 295.00 | 11 851 359.00 | 12 757 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 936 822.00 | 1 650 627.00 | 31 286 196.00 | 32 936 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 762 560.00 | 5 762 560.00 | | 5 762 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 256.00 | 576 256.00 | | 576 256.00 |
DG Autres réserves | 3 835 929.00 | 3 358 936.00 | | 3 835 929.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 270.00 | 2 129 270.00 | | 2 129 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874 897.00 | 4 976 993.00 | | 6 874 897.00 |
DL TOTAL (I) | 19 178 911.00 | 16 804 015.00 | | 19 178 911.00 |
DP Provisions pour risques | 419 715.00 | 120 000.00 | | 419 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 715.00 | 120 000.00 | | 419 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 753 737.00 | 6 655 920.00 | | 5 753 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 755.00 | 2 081 804.00 | | 3 453 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 460.00 | 1 344 117.00 | | 2 070 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 120.00 | 32 170.00 | | 29 120.00 |
EA Autres dettes | | 196 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 498.00 | 705 652.00 | | 380 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 687 569.00 | 11 016 214.00 | | 11 687 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 286 196.00 | 27 940 229.00 | | 31 286 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 371 714.00 | 37 034.00 | 25 408 748.00 | 25 371 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 371 714.00 | 37 034.00 | 25 408 748.00 | 25 371 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 553 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 342 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 160.00 | |
GE Autres charges | | | 110 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 463.00 | 3 966.00 | | 758 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 463.00 | 3 966.00 | | 858 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 162.00 | 43 982.00 | | 143 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 715.00 | 120 000.00 | | 399 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 877.00 | 163 982.00 | | 542 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 586.00 | -160 016.00 | | 315 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592 119.00 | 2 017 207.00 | | 2 592 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 411 625.00 | 20 897 733.00 | | 26 411 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 536 728.00 | 15 920 740.00 | | 19 536 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 874 897.00 | 4 976 993.00 | | 6 874 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 085 596.00 | | 93 573.00 | 20 085 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 179 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 804 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 804 308.00 | | | 18 804 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 752.00 | | 93 573.00 | 947 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 536.00 | | | 333 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 142.00 | 236 190.00 | | 508 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 320.00 | 67 221.00 | | 72 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 823.00 | 168 969.00 | | 435 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 399 715.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 326 635.00 | 646 160.00 | 66 501.00 | 326 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 635.00 | 646 160.00 | 66 501.00 | 326 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 635.00 | 1 045 875.00 | 166 501.00 | 446 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 755.00 | 3 453 755.00 | | 3 453 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 339.00 | 454 339.00 | | 454 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 758.00 | 399 758.00 | | 399 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 910.00 | 574 910.00 | | 574 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 498.00 | 380 498.00 | | 380 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 848.00 | 1 296 848.00 | | 1 296 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016 108.00 | 1 016 108.00 | | 1 016 108.00 |
VB T. V. A. | 546 300.00 | 546 300.00 | | 546 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 753 737.00 | 933 306.00 | 3 561 916.00 | 5 753 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 318.00 | 398 318.00 | | 398 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 845.00 | 3 329 159.00 | 183 686.00 | 3 512 845.00 |
VW T.V.A. | 540 909.00 | 540 909.00 | | 540 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 687 569.00 | 6 867 139.00 | 3 561 916.00 | 11 687 569.00 |