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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 696.00 | 3 434.00 | 127 262.00 | 130 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 599 316.00 | | 18 599 316.00 | 18 599 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 146.00 | 279 639.00 | 628 507.00 | 908 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 871 884.00 | 283 073.00 | 19 588 810.00 | 19 871 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 680.00 | 323 273.00 | 1 492 408.00 | 1 815 680.00 |
BZ Autres créances | 526 673.00 | | 526 673.00 | 526 673.00 |
CF Disponibilités | 4 957 896.00 | | 4 957 896.00 | 4 957 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 690.00 | | 309 690.00 | 309 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 019.00 | 323 273.00 | 7 314 746.00 | 7 638 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 509 902.00 | 606 346.00 | 26 903 557.00 | 27 509 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 762 560.00 | 5 762 560.00 | | 5 762 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 256.00 | 418 521.00 | | 576 256.00 |
DG Autres réserves | 2 065 405.00 | 1 066 032.00 | | 2 065 405.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 270.00 | 2 129 270.00 | | 2 129 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 793 531.00 | 4 157 108.00 | | 4 793 531.00 |
DL TOTAL (I) | 15 327 022.00 | 13 533 491.00 | | 15 327 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100 953.00 | 7 972 360.00 | | 7 100 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 992.00 | 1 938 526.00 | | 2 867 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 253.00 | 1 910 713.00 | | 1 504 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 137.00 | 39 968.00 | | 8 137.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 199.00 | 413 104.00 | | 95 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 576 535.00 | 12 275 129.00 | | 11 576 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 903 557.00 | 25 808 620.00 | | 26 903 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 663 759.00 | 16 000.00 | 20 679 759.00 | 20 663 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 663 759.00 | 16 000.00 | 20 679 759.00 | 20 663 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 013 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 741.00 | |
GE Autres charges | | | 275 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 883 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 170.00 | 367 501.00 | | 375 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 170.00 | 373 119.00 | | 375 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 627.00 | 380 961.00 | | 36 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627.00 | 380 961.00 | | 36 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 543.00 | -7 842.00 | | 338 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216 937.00 | 2 116 332.00 | | 2 216 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 388 195.00 | 19 472 989.00 | | 21 388 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 594 665.00 | 15 315 881.00 | | 16 594 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 793 531.00 | 4 157 108.00 | | 4 793 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 616 979.00 | | 254 904.00 | 19 616 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 871 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 730 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 599 316.00 | | 130 696.00 | 18 599 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 057.00 | | 124 089.00 | 784 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 606.00 | | 120.00 | 233 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 519.00 | 141 554.00 | | 141 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 519.00 | 138 120.00 | | 141 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517 086.00 | 73 741.00 | 267 555.00 | 517 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 086.00 | 73 741.00 | 267 555.00 | 517 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 086.00 | 73 741.00 | 267 555.00 | 517 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 992.00 | 2 867 992.00 | | 2 867 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 650.00 | 484 650.00 | | 484 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 627.00 | 446 627.00 | | 446 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 494.00 | 1 533 494.00 | | 1 533 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 186.00 | 282 186.00 | | 282 186.00 |
VB T. V. A. | 428 880.00 | 428 880.00 | | 428 880.00 |
VC Groupe et associés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100 953.00 | 893 916.00 | 4 492 472.00 | 7 100 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 669.00 | 2 652 043.00 | 183 626.00 | 2 835 669.00 |
VW T.V.A. | 501 191.00 | 501 191.00 | | 501 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 576 535.00 | 5 369 498.00 | 4 492 472.00 | 11 576 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |