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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 992.00 | 72 320.00 | 132 673.00 | 204 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 599 316.00 | | 18 599 316.00 | 18 599 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 752.00 | 435 823.00 | 511 929.00 | 947 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 085 596.00 | 508 142.00 | 19 577 454.00 | 20 085 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 696.00 | 326 635.00 | 1 805 061.00 | 2 131 696.00 |
BZ Autres créances | 722 191.00 | | 722 191.00 | 722 191.00 |
CF Disponibilités | 5 398 102.00 | | 5 398 102.00 | 5 398 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 625.00 | | 382 625.00 | 382 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 410.00 | 326 635.00 | 8 362 775.00 | 8 689 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 775 007.00 | 834 778.00 | 27 940 229.00 | 28 775 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 762 560.00 | 5 762 560.00 | | 5 762 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 256.00 | 576 256.00 | | 576 256.00 |
DG Autres réserves | 3 358 936.00 | 2 065 405.00 | | 3 358 936.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 270.00 | 2 129 270.00 | | 2 129 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976 993.00 | 4 793 531.00 | | 4 976 993.00 |
DL TOTAL (I) | 16 804 015.00 | 15 327 022.00 | | 16 804 015.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655 920.00 | 7 100 953.00 | | 6 655 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 804.00 | 2 867 992.00 | | 2 081 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 117.00 | 1 504 253.00 | | 1 344 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 170.00 | 8 137.00 | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 196 551.00 | | | 196 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 652.00 | 95 199.00 | | 705 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 016 214.00 | 11 576 535.00 | | 11 016 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 940 229.00 | 26 903 557.00 | | 27 940 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 725 247.00 | 28 000.00 | 20 753 247.00 | 20 725 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 725 247.00 | 28 000.00 | 20 753 247.00 | 20 725 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 893 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 088.00 | |
GE Autres charges | | | 68 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 545 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 347 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 375 170.00 | | 3 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 375 170.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 982.00 | 36 627.00 | | 43 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 982.00 | 36 627.00 | | 163 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 016.00 | 338 543.00 | | -160 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017 207.00 | 2 216 937.00 | | 2 017 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 733.00 | 21 388 195.00 | | 20 897 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 920 740.00 | 16 594 665.00 | | 15 920 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976 993.00 | 4 793 531.00 | | 4 976 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 871 884.00 | | 213 712.00 | 19 871 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 085 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 804 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 730 012.00 | | 74 297.00 | 18 730 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 146.00 | | 39 606.00 | 908 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 726.00 | | 99 810.00 | 233 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 073.00 | 225 069.00 | | 283 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 68 886.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 639.00 | 156 183.00 | | 279 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 323 273.00 | 72 088.00 | 68 725.00 | 323 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 273.00 | 72 088.00 | 68 725.00 | 323 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 273.00 | 192 088.00 | 68 725.00 | 323 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 804.00 | 2 081 804.00 | | 2 081 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 567.00 | 424 567.00 | | 424 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 807.00 | 413 807.00 | | 413 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 652.00 | 705 652.00 | | 705 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 639.00 | 1 814 639.00 | | 1 814 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 057.00 | 317 057.00 | | 317 057.00 |
VB T. V. A. | 357 172.00 | 357 172.00 | | 357 172.00 |
VC Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 655 920.00 | 906 246.00 | 4 491 116.00 | 6 655 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 731.00 | 202 731.00 | | 202 731.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 625.00 | 382 625.00 | | 382 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 198.00 | 3 236 512.00 | 183 686.00 | 3 420 198.00 |
VW T.V.A. | 434 266.00 | 434 266.00 | | 434 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016 214.00 | 5 266 541.00 | 4 491 116.00 | 11 016 214.00 |