| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 148.00 | 55 727.00 | 1 421.00 | 57 148.00 |
AH Fonds commercial | 228 215.00 | | 228 215.00 | 228 215.00 |
AN Terrains | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
AP Constructions | 4 150 876.00 | 1 419 625.00 | 2 731 251.00 | 4 150 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688 365.00 | 1 860 019.00 | 1 828 346.00 | 3 688 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 065.00 | 249 508.00 | 34 557.00 | 284 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 934.00 | | 596 934.00 | 596 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 037 021.00 | 3 584 879.00 | 5 452 143.00 | 9 037 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
BT Marchandises | 1 512 098.00 | | 1 512 098.00 | 1 512 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 209.00 | 14 735.00 | 1 630 474.00 | 1 645 209.00 |
BZ Autres créances | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 323.00 | | 2 019 323.00 | 2 019 323.00 |
CF Disponibilités | 1 255 145.00 | | 1 255 145.00 | 1 255 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 140.00 | 14 735.00 | 6 747 405.00 | 6 762 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 161.00 | 3 599 614.00 | 12 199 547.00 | 15 799 161.00 |
CU Autres participations | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 913.00 | | | 583 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
DG Autres réserves | 3 604 270.00 | | | 3 604 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 116.00 | | | 469 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955 992.00 | | | 955 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 119.00 | | | 5 696 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932 815.00 | | | 3 932 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 869.00 | | | 1 050 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 881.00 | | | 1 031 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 984.00 | | | 434 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
EA Autres dettes | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 428.00 | | | 6 503 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 547.00 | | | 12 199 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 077.00 | | | 2 979 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 882 809.00 | 141 148.00 | 14 023 957.00 | 13 882 809.00 |
FG Production vendue services | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 943 098.00 | 141 148.00 | 14 084 246.00 | 13 943 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 125 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 117 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 463 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 893.00 | | | 178 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 279 035.00 | | | 14 279 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 918.00 | | | 13 809 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 116.00 | | | 469 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 427.00 | | 854 713.00 | 8 508 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 938.00 | 117 181.00 | 9 037 021.00 | 208 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 938.00 | 117 181.00 | 8 730 879.00 | 208 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 379.00 | | 984.00 | 284 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203 287.00 | | 853 711.00 | 8 203 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 761.00 | | 18.00 | 20 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 020.00 | 594 040.00 | 117 181.00 | 3 108 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 631.00 | 96.00 | | 55 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 389.00 | 593 945.00 | 117 181.00 | 3 052 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 9 924.00 | 6 326.00 | 1 515.00 | 9 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 924.00 | 6 326.00 | 1 515.00 | 9 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | 6 326.00 | 1 515.00 | 9 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 326.00 | 1 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 881.00 | 1 031 881.00 | | 1 031 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 251.00 | 223 251.00 | | 223 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 905.00 | | | 1 626 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VB T. V. A. | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 932 815.00 | 408 464.00 | 1 702 133.00 | 3 932 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 869.00 | 1 050 869.00 | | 1 050 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 861.00 | | | 388 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 216.00 | 1 893 762.00 | 18 453.00 | 1 912 216.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 428.00 | 2 979 077.00 | 1 702 133.00 | 6 503 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 332.00 | | | 264 332.00 |
ST Autres comptes | 1 297 957.00 | | | 1 297 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 637 598.00 | | | 637 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 132.00 | | | 795 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 553.00 | | | 829 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 803.00 | | | 1 584 803.00 |