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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 799.00 | 55 580.00 | 1 219.00 | 56 799.00 |
AH Fonds commercial | 228 215.00 | | 228 215.00 | 228 215.00 |
AN Terrains | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
AP Constructions | 5 080 442.00 | 2 297 354.00 | 2 783 088.00 | 5 080 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951 618.00 | 2 371 317.00 | 1 580 301.00 | 3 951 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 938.00 | 278 765.00 | 16 173.00 | 294 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 423.00 | 5 003 016.00 | 4 844 407.00 | 9 847 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
BT Marchandises | 2 272 556.00 | | 2 272 556.00 | 2 272 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 250.00 | | -1 250.00 | -1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 218.00 | 67 541.00 | 1 433 676.00 | 1 501 218.00 |
BZ Autres créances | 188 605.00 | | 188 605.00 | 188 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 346.00 | | 2 606 346.00 | 2 606 346.00 |
CF Disponibilités | 987 180.00 | | 987 180.00 | 987 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 362.00 | 67 541.00 | 7 654 821.00 | 7 722 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 786.00 | 5 070 558.00 | 12 499 228.00 | 17 569 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
CU Autres participations | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 913.00 | | | 583 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
DG Autres réserves | 5 241 823.00 | | | 5 241 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 540.00 | | | 493 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 687 332.00 | | | 687 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 436.00 | | | 7 089 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 786.00 | | | 3 095 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 523.00 | | | 782 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 064.00 | | | 1 015 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 129.00 | | | 511 129.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 792.00 | | | 5 409 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 499 228.00 | | | 12 499 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 826.00 | | | 2 839 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 311 246.00 | | 1 225 064.00 | 9 311 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 583.00 | 329 303.00 | 9 847 423.00 | 359 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 583.00 | 329 303.00 | 9 541 577.00 | 359 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 417.00 | | 1 225 046.00 | 9 005 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 813.00 | | 18.00 | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587 338.00 | 591 836.00 | 176 158.00 | 4 587 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 637.00 | 1 943.00 | | 53 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533 701.00 | 589 893.00 | 176 158.00 | 4 533 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 911.00 | 3 630.00 | | 63 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 705.00 | 3 630.00 | 1 794.00 | 65 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 705.00 | 3 630.00 | 1 794.00 | 65 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 064.00 | 1 015 064.00 | | 1 015 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 652.00 | 255 652.00 | | 255 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 572.00 | 1 409 572.00 | | 1 409 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
VB T. V. A. | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 786.00 | 525 819.00 | 2 111 769.00 | 3 095 786.00 |
VI Groupe et associés | 782 523.00 | 782 523.00 | | 782 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 379.00 | | | 469 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 139.00 | 1 634 344.00 | 91 794.00 | 1 726 139.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 792.00 | 2 839 826.00 | 2 111 769.00 | 5 409 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 635.00 | | | 282 635.00 |
ST Autres comptes | 1 516 048.00 | | | 1 516 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 802 240.00 | | | 802 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 261.00 | | | 864 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 504.00 | | | 913 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830 886.00 | | | 1 830 886.00 |