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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 799.00 | 53 637.00 | 3 162.00 | 56 799.00 |
AH Fonds commercial | 228 215.00 | | 228 215.00 | 228 215.00 |
AN Terrains | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
AP Constructions | 4 264 298.00 | 1 990 550.00 | 2 273 748.00 | 4 264 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900 418.00 | 2 269 850.00 | 1 630 568.00 | 3 900 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 110.00 | 273 300.00 | 10 810.00 | 284 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 951.00 | | 545 951.00 | 545 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311 246.00 | 4 587 338.00 | 4 723 908.00 | 9 311 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
BT Marchandises | 2 208 055.00 | | 2 208 055.00 | 2 208 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 276.00 | 63 911.00 | 1 240 365.00 | 1 304 276.00 |
BZ Autres créances | 396 289.00 | | 396 289.00 | 396 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395 051.00 | 1 794.00 | 2 393 257.00 | 2 395 051.00 |
CF Disponibilités | 927 823.00 | | 927 823.00 | 927 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 400 490.00 | 65 705.00 | 7 334 785.00 | 7 400 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 736.00 | 4 653 043.00 | 12 058 692.00 | 16 711 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
CU Autres participations | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 913.00 | | | 583 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
DG Autres réserves | 4 770 868.00 | | | 4 770 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 955.00 | | | 470 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794 325.00 | | | 794 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 889.00 | | | 6 702 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 741.00 | | | 3 027 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 789.00 | | | 877 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 408.00 | | | 969 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 360.00 | | | 461 360.00 |
EA Autres dettes | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 803.00 | | | 5 355 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 058 692.00 | | | 12 058 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 940.00 | | | 2 747 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 338 532.00 | 131 457.00 | 13 469 989.00 | 13 338 532.00 |
FG Production vendue services | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 458 259.00 | 131 457.00 | 13 589 716.00 | 13 458 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 674 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 058 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 24 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 276 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 046.00 | | | 189 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 704.00 | | | 293 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 623.00 | | | 273 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 010 551.00 | | | 14 010 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 539 595.00 | | | 13 539 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 955.00 | | | 470 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 007.00 | | | 283 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570 060.00 | | 815 886.00 | 8 570 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 700.00 | 9 311 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 700.00 | 9 005 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264 250.00 | | 815 868.00 | 8 264 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | 18.00 | 20 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 391.00 | 582 188.00 | 72 241.00 | 4 077 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 604.00 | 2 033.00 | | 51 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 787.00 | 580 154.00 | 72 241.00 | 4 025 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
6T Sur comptes clients | 103 878.00 | 11 419.00 | 51 386.00 | 103 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 551.00 | 13 213.00 | 74 059.00 | 126 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 551.00 | 13 213.00 | 74 059.00 | 126 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 419.00 | 74 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 408.00 | 969 408.00 | | 969 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 771.00 | 230 771.00 | | 230 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 290.00 | 1 220 290.00 | | 1 220 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
VB T. V. A. | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020 909.00 | 413 045.00 | 1 731 849.00 | 3 020 909.00 |
VI Groupe et associés | 877 789.00 | 877 789.00 | | 877 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 513.00 | | | 957 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 246.00 | 1 655 111.00 | 84 135.00 | 1 739 246.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 803.00 | 2 747 940.00 | 1 731 849.00 | 5 355 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 685.00 | | | 263 685.00 |
ST Autres comptes | 1 486 054.00 | | | 1 486 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 892 754.00 | | | 892 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 136.00 | | | 240 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 127.00 | | | 774 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 332.00 | | | 856 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 455.00 | | | 1 762 455.00 |