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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 799.00 | 51 604.00 | 5 195.00 | 56 799.00 |
AH Fonds commercial | 228 215.00 | | 228 215.00 | 228 215.00 |
AN Terrains | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
AP Constructions | 4 206 009.00 | 1 700 828.00 | 2 505 181.00 | 4 206 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763 739.00 | 2 060 194.00 | 1 703 545.00 | 3 763 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 862.00 | 264 765.00 | 19 096.00 | 283 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570 060.00 | 4 077 391.00 | 4 492 669.00 | 8 570 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
BT Marchandises | 1 824 958.00 | 22 673.00 | 1 802 285.00 | 1 824 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 231.00 | 103 878.00 | 1 506 354.00 | 1 610 231.00 |
BZ Autres créances | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 697.00 | | 2 640 697.00 | 2 640 697.00 |
CF Disponibilités | 1 710 556.00 | | 1 710 556.00 | 1 710 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 206.00 | 126 551.00 | 7 977 655.00 | 8 104 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 674 266.00 | 4 203 942.00 | 12 470 324.00 | 16 674 266.00 |
CU Autres participations | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 913.00 | | | 583 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
DG Autres réserves | 4 073 386.00 | | | 4 073 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 482.00 | | | 697 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 332.00 | | | 858 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 941.00 | | | 6 295 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 534 974.00 | | | 3 534 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 277.00 | | | 959 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 915.00 | | | 1 020 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 560.00 | | | 494 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 624.00 | | | 113 624.00 |
EA Autres dettes | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 382.00 | | | 6 174 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 324.00 | | | 12 470 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 279.00 | | | 3 059 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 021.00 | | 420 545.00 | 9 037 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 885.00 | 882 622.00 | 8 570 060.00 | 4 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 464.00 | 285 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 877 158.00 | 8 264 250.00 | 4 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 363.00 | | 5 115.00 | 285 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 879.00 | | 415 414.00 | 8 730 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779.00 | | 17.00 | 20 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 879.00 | 555 128.00 | 62 615.00 | 3 584 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 727.00 | 1 341.00 | 5 464.00 | 55 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 152.00 | 553 787.00 | 57 151.00 | 3 529 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 735.00 | 89 142.00 | | 14 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 735.00 | 111 816.00 | | 14 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 735.00 | 111 816.00 | | 14 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 915.00 | 1 020 915.00 | | 1 020 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 947.00 | | | 1 467 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 284.00 | | | 142 284.00 |
VB T. V. A. | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 528 434.00 | 413 330.00 | 1 746 872.00 | 3 528 434.00 |
VI Groupe et associés | 959 277.00 | 959 277.00 | | 959 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 469.00 | | | 392 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 324.00 | 1 666 890.00 | 142 433.00 | 1 809 324.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 382.00 | 3 059 279.00 | 1 746 872.00 | 6 174 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 438.00 | | | 262 438.00 |
ST Autres comptes | 1 447 545.00 | | | 1 447 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 302 178.00 | | | 1 302 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 742.00 | | | 232 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 993.00 | | | 958 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 593.00 | | | 878 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 398.00 | | | 1 723 398.00 |