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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 732.00 | 13 959.00 | 1 773.00 | 15 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 752.00 | 407 684.00 | 100 068.00 | 507 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 165.00 | 453 658.00 | 78 507.00 | 532 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 398.00 | 875 301.00 | 181 097.00 | 1 056 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 294.00 | 4 597.00 | 202 697.00 | 207 294.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 321 336.00 | | 321 336.00 | 321 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 728.00 | 4 597.00 | 574 130.00 | 578 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 126.00 | 879 898.00 | 755 228.00 | 1 635 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 279.00 | | | 505 279.00 |
DH Report à nouveau | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DL TOTAL (I) | 579 878.00 | | | 579 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 228.00 | | | 755 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 053.00 | | | 166 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 614.00 | | 27 097.00 | 1 067 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 313.00 | 1 056 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 313.00 | 1 055 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 873.00 | | 27 089.00 | 1 066 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 8.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 953.00 | 72 661.00 | 38 313.00 | 840 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 953.00 | 72 661.00 | 38 313.00 | 840 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 437.00 | 42 140.00 | 9 297.00 | 51 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 196.00 | 236 044.00 | 152.00 | 236 196.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 350.00 | 166 053.00 | 9 297.00 | 175 350.00 |