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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 765.00 | 484 074.00 | 72 692.00 | 556 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 165.00 | 498 863.00 | 33 302.00 | 532 165.00 |
AX Avances et acomptes | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 962.00 | 998 669.00 | 125 293.00 | 1 123 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 918.00 | 2 200.00 | 176 718.00 | 178 918.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 341 934.00 | | 341 934.00 | 341 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 198.00 | 2 200.00 | 561 998.00 | 564 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 160.00 | 1 000 869.00 | 687 291.00 | 1 688 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 279.00 | | | 505 279.00 |
DH Report à nouveau | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 574 939.00 | | | 574 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 291.00 | | | 687 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 307.00 | | 17 946.00 | 1 094 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 1 105 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 1 104 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 557.00 | | 17 936.00 | 1 093 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 10.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 694.00 | 64 805.00 | 6 831.00 | 940 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 694.00 | 64 805.00 | 6 831.00 | 940 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 668.00 | 200 515.00 | 152.00 | 200 668.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |