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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 772.00 | 526 812.00 | 64 960.00 | 591 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 165.00 | 523 504.00 | 23 662.00 | 547 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 441.00 | 1 066 048.00 | 89 393.00 | 1 155 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 264.00 | 2 200.00 | 230 064.00 | 232 264.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 378 989.00 | | 378 989.00 | 378 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 935.00 | 2 200.00 | 650 735.00 | 652 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 376.00 | 1 068 248.00 | 740 128.00 | 1 808 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 279.00 | 505 279.00 | | 505 279.00 |
DH Report à nouveau | 61 275.00 | 46 214.00 | | 61 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 140.00 | 15 062.00 | | 33 140.00 |
DL TOTAL (I) | 608 079.00 | 574 939.00 | | 608 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 3 000.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 163.00 | 36 632.00 | | 52 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 608.00 | 54 575.00 | | 43 608.00 |
EA Autres dettes | 24 704.00 | 7 517.00 | | 24 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 049.00 | 112 352.00 | | 132 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 128.00 | 687 291.00 | | 740 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 421.00 | 112 352.00 | | 121 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 422.00 | | 50 019.00 | 1 105 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 663.00 | | 50 007.00 | 1 104 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | 12.00 | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 669.00 | 67 379.00 | 1 066 048.00 | 998 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 669.00 | 67 379.00 | 1 066 048.00 | 998 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 229 624.00 | 229 624.00 | | 229 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 297.00 | 256 144.00 | 152.00 | 256 297.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 049.00 | 121 421.00 | 10 628.00 | 132 049.00 |