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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 938.00 | 560 126.00 | 67 812.00 | 627 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 433.00 | 540 283.00 | 10 150.00 | 550 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 895.00 | 1 116 141.00 | 78 754.00 | 1 194 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 138.00 | 13 901.00 | 340 237.00 | 354 138.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CF Disponibilités | 470 435.00 | | 470 435.00 | 470 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 458.00 | 13 901.00 | 870 558.00 | 884 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 353.00 | 1 130 041.00 | 949 312.00 | 2 079 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 419.00 | 480 419.00 | | 480 419.00 |
DH Report à nouveau | 54 055.00 | 61 275.00 | | 54 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 124.00 | 21 580.00 | | 131 124.00 |
DL TOTAL (I) | 673 983.00 | 571 659.00 | | 673 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 118 542.00 | | 59 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 840.00 | 59 880.00 | | 145 840.00 |
EA Autres dettes | 60 591.00 | 12 946.00 | | 60 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 329.00 | 203 799.00 | | 275 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 312.00 | 775 458.00 | | 949 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 329.00 | 203 799.00 | | 275 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 944.00 | | 11 794.00 | 1 208 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 842.00 | 1 194 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 842.00 | 1 194 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 161.00 | | 11 784.00 | 1 208 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 10.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 924.00 | 36 059.00 | 25 842.00 | 1 105 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 924.00 | 36 059.00 | 25 842.00 | 1 105 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 635.00 | 207 635.00 | | 207 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 070.00 | 363 389.00 | 16 681.00 | 380 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 601.00 | 379 768.00 | 16 833.00 | 396 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 329.00 | 275 329.00 | | 275 329.00 |