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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 55 477.00 | 54 066.00 | 1 411.00 | 55 477.00 |
AP Constructions | 327 536.00 | 327 216.00 | 319.00 | 327 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 932.00 | 189 692.00 | 10 240.00 | 199 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 307.00 | 26 063.00 | 2 244.00 | 28 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 319.00 | 597 037.00 | 75 282.00 | 672 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 395 641.00 | | 395 641.00 | 395 641.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 409.00 | | 422 409.00 | 422 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 728.00 | 597 037.00 | 497 690.00 | 1 094 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 755.00 | 47 754.00 | | 47 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 908.00 | 53 116.00 | | 58 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 1 306.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 132 470.00 | 127 330.00 | | 132 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931.00 | 115 861.00 | | 12 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 193.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 13 724.00 | | 12 049.00 |
EA Autres dettes | 321 062.00 | 198 942.00 | | 321 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 221.00 | 351 061.00 | | 365 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 690.00 | 478 391.00 | | 497 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
FG Production vendue services | 299 580.00 | | 299 580.00 | 299 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 884.00 | | 323 884.00 | 323 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 9 877.00 | | 12 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 244.00 | 343 808.00 | | 326 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 336.00 | 290 692.00 | | 267 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 908.00 | 53 116.00 | | 58 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 166.00 | | 153.00 | 672 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 098.00 | | 153.00 | 611 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 140.00 | 8 897.00 | | 588 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 140.00 | 8 897.00 | | 588 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 062.00 | 321 062.00 | | 321 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
VI Groupe et associés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 970.00 | 396 897.00 | 73.00 | 396 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 221.00 | 365 221.00 | | 365 221.00 |