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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 55 477.00 | 55 312.00 | 165.00 | 55 477.00 |
AP Constructions | 327 536.00 | 327 536.00 | | 327 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 732.00 | 171 400.00 | 3 333.00 | 174 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 572.00 | 28 418.00 | 5 153.00 | 33 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 384.00 | 582 666.00 | 69 719.00 | 652 384.00 |
BZ Autres créances | 423 864.00 | | 423 864.00 | 423 864.00 |
CF Disponibilités | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 093.00 | 582 666.00 | 539 428.00 | 1 122 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 47 759.00 | 47 758.00 | | 47 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 832.00 | 66 316.00 | | 75 832.00 |
DL TOTAL (I) | 148 745.00 | 139 228.00 | | 148 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 743.00 | 12 110.00 | | 16 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 20 029.00 | | 15 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | 17 351.00 | | 6 607.00 |
EA Autres dettes | 352 114.00 | 356 247.00 | | 352 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 683.00 | 405 737.00 | | 390 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 428.00 | 544 965.00 | | 539 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
FG Production vendue services | 306 346.00 | | 306 346.00 | 306 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 287.00 | | 329 287.00 | 329 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 16 486.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 16 486.00 | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 326.00 | 16 486.00 | | 16 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 12 110.00 | | 16 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 868.00 | 351 758.00 | | 348 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 036.00 | 285 442.00 | | 273 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 832.00 | 66 316.00 | | 75 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 248.00 | | 5 447.00 | 650 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 652 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 591 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 181.00 | | 5 447.00 | 589 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 385.00 | 5 251.00 | 2 970.00 | 580 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 385.00 | 5 251.00 | 2 970.00 | 580 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 114.00 | 352 114.00 | | 352 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 419 570.00 | 419 570.00 | | 419 570.00 |
VI Groupe et associés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 366.00 | 425 293.00 | 73.00 | 425 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 683.00 | 390 683.00 | | 390 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |